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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | 9 690.00 | 5 110.00 | 14 800.00 |
AP Constructions | 3 450.00 | 140.00 | 3 309.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 585.00 | 190 674.00 | 90 910.00 | 281 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 579.00 | 57 537.00 | 39 042.00 | 96 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 825.00 | 260 053.00 | 142 772.00 | 402 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 262.00 | | 224 262.00 | 224 262.00 |
BZ Autres créances | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CF Disponibilités | 195 491.00 | | 195 491.00 | 195 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 615.00 | | 457 615.00 | 457 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 440.00 | 260 053.00 | 600 387.00 | 860 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 444.00 | | | 375 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
DL TOTAL (I) | 400 090.00 | | | 400 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 656.00 | | | 152 656.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 296.00 | | | 200 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 387.00 | | | 600 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 276.00 | | | 195 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 882.00 | | 23 943.00 | 378 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 402 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 381 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 672.00 | | 23 943.00 | 357 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 505.00 | 37 547.00 | | 222 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 1 200.00 | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 005.00 | 36 347.00 | | 212 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 224 262.00 | 224 262.00 | | 224 262.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 699.00 | 3 678.00 | 5 020.00 | 8 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 053.00 | 242 653.00 | 4 400.00 | 247 053.00 |
VW T.V.A. | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 296.00 | 195 276.00 | 5 020.00 | 200 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
ST Autres comptes | 129 842.00 | | | 129 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
YT Sous‐traitance | 66 692.00 | | | 66 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 958.00 | | | 144 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 376.00 | | | 49 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 014.00 | | | 258 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |