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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | 5 501.00 | 9 298.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 775.00 | 114 178.00 | 117 597.00 | 231 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 106.00 | 28 430.00 | 51 676.00 | 80 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 092.00 | 150 119.00 | 182 972.00 | 333 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 376.00 | 2 980.00 | 189 395.00 | 192 376.00 |
BZ Autres créances | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CF Disponibilités | 79 268.00 | | 79 268.00 | 79 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 044.00 | 2 980.00 | 320 063.00 | 323 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 136.00 | 153 100.00 | 503 035.00 | 656 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 009.00 | | | 306 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
DL TOTAL (I) | 335 057.00 | | | 335 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 108.00 | | | 113 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 978.00 | | | 167 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 035.00 | | | 503 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 808.00 | | | 160 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 920.00 | 5 113.00 | 616 034.00 | 610 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 920.00 | 5 113.00 | 616 034.00 | 610 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 374.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 051.00 | | | 55 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 051.00 | | | 55 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 494.00 | | | 63 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 443.00 | | | -8 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 703.00 | | | 681 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 655.00 | | | 663 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 699.00 | | 63 832.00 | 331 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 439.00 | 333 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 439.00 | 311 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 489.00 | | 63 832.00 | 310 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 745.00 | 41 374.00 | | 108 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 578.00 | 2 133.00 | | 4 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 366.00 | 39 241.00 | | 103 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 188 799.00 | 188 799.00 | | 188 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 469.00 | 21 300.00 | 7 169.00 | 28 469.00 |
VI Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 728.00 | 226 328.00 | 4 400.00 | 230 728.00 |
VW T.V.A. | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 978.00 | 160 808.00 | 7 169.00 | 167 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
ST Autres comptes | 124 802.00 | | | 124 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 222 936.00 | | | 222 936.00 |
YT Sous‐traitance | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
YW Taxe professionnelle | -618.00 | | | -618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 821.00 | | | 123 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 720.00 | | | 193 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |