| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | 7 290.00 | 7 510.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 877.00 | 139 420.00 | 115 457.00 | 254 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 116.00 | 38 504.00 | 44 612.00 | 83 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 204.00 | 187 224.00 | 171 979.00 | 359 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 446.00 | | 162 446.00 | 162 446.00 |
BZ Autres créances | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CF Disponibilités | 230 083.00 | | 230 083.00 | 230 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 807.00 | | 437 807.00 | 437 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 012.00 | 187 224.00 | 609 787.00 | 797 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 057.00 | | | 324 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
DL TOTAL (I) | 361 422.00 | | | 361 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 607.00 | | | 171 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 365.00 | | | 248 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 787.00 | | | 609 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 465.00 | | | 244 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 931.00 | | 762 931.00 | 762 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 931.00 | | 762 931.00 | 762 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 563.00 | | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -786.00 | | | -786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 831.00 | | | 773 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 466.00 | | | 747 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 092.00 | | 26 504.00 | 333 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 359 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 337 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 882.00 | | 26 504.00 | 311 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 119.00 | 37 497.00 | 392.00 | 150 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 711.00 | 1 788.00 | | 6 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 608.00 | 35 708.00 | 392.00 | 142 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 792.00 | 69 792.00 | | 69 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 162 446.00 | 162 446.00 | | 162 446.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 638.00 | 9 739.00 | 3 899.00 | 13 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 040.00 | 189 640.00 | 4 400.00 | 194 040.00 |
VW T.V.A. | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 365.00 | 244 465.00 | 3 899.00 | 248 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
ST Autres comptes | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 372.00 | | | 162 372.00 |
YT Sous‐traitance | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 443.00 | | | 154 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 594.00 | | | 200 594.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |