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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | 10 890.00 | 3 910.00 | 14 800.00 |
AP Constructions | 3 450.00 | 313.00 | 3 137.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 311.00 | 209 596.00 | 64 714.00 | 274 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 458.00 | 64 005.00 | 30 453.00 | 94 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 428.00 | 286 814.00 | 106 614.00 | 393 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 381.00 | | 213 381.00 | 213 381.00 |
BZ Autres créances | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 283 675.00 | | 283 675.00 | 283 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 941.00 | | 539 941.00 | 539 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 369.00 | 286 814.00 | 646 555.00 | 933 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 090.00 | | | 389 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
DL TOTAL (I) | 411 360.00 | | | 411 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 617.00 | | | 189 617.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 195.00 | | | 235 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 555.00 | | | 646 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 571.00 | | | 232 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 825.00 | | 1 984.00 | 402 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 381.00 | 393 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 381.00 | 372 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 615.00 | | 1 984.00 | 381 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 053.00 | 36 893.00 | 10 133.00 | 260 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | 1 200.00 | | 10 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 353.00 | 35 693.00 | 10 133.00 | 248 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 849.00 | 88 849.00 | | 88 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 213 381.00 | 213 381.00 | | 213 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 021.00 | 2 397.00 | 2 624.00 | 5 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 712.00 | 238 312.00 | 4 400.00 | 242 712.00 |
VW T.V.A. | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 195.00 | 232 571.00 | 2 624.00 | 235 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
ST Autres comptes | 96 874.00 | | | 96 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
YT Sous‐traitance | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 209.00 | | | 152 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 099.00 | | | 246 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |