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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | 8 490.00 | 6 310.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 013.00 | 163 572.00 | 106 441.00 | 270 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 659.00 | 48 433.00 | 39 225.00 | 87 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 882.00 | 222 505.00 | 156 376.00 | 378 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 096.00 | | 251 096.00 | 251 096.00 |
BZ Autres créances | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CF Disponibilités | 257 820.00 | | 257 820.00 | 257 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 815.00 | | 552 815.00 | 552 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 697.00 | 222 505.00 | 709 192.00 | 931 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 422.00 | | | 350 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
DL TOTAL (I) | 386 444.00 | | | 386 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 163.00 | | | 262 163.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 747.00 | | | 322 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 192.00 | | | 709 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 048.00 | | | 314 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 139.00 | | 806 139.00 | 806 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 139.00 | | 806 139.00 | 806 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 252.00 | | | 817 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 230.00 | | | 792 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 204.00 | | 30 035.00 | 359 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 357.00 | 378 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 357.00 | 357 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 994.00 | | 30 035.00 | 337 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 224.00 | 36 553.00 | 1 271.00 | 187 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 1 200.00 | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 924.00 | 35 353.00 | 1 271.00 | 177 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 164.00 | 262 164.00 | | 262 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 251 096.00 | 251 096.00 | | 251 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 642.00 | 4 942.00 | 8 699.00 | 13 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 141.00 | 272 741.00 | 4 400.00 | 277 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 748.00 | 314 049.00 | 8 699.00 | 322 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
ST Autres comptes | 132 246.00 | | | 132 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 621.00 | | | 95 621.00 |
YT Sous‐traitance | 64 782.00 | | | 64 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 121.00 | | | 162 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 882.00 | | | 233 882.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |