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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 848.00 | 38 253.00 | 69 595.00 | 107 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 75 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 485.00 | 113 253.00 | 1 219 231.00 | 1 332 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 230 828.00 | | 230 828.00 | 230 828.00 |
CF Disponibilités | 75 435.00 | | 75 435.00 | 75 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 348.00 | | 308 348.00 | 308 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 832.00 | 113 253.00 | 1 527 579.00 | 1 640 832.00 |
CU Autres participations | 1 123 936.00 | | 1 123 936.00 | 1 123 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 456 733.00 | 302 215.00 | | 456 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 728.00 | 174 518.00 | | 37 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 961.00 | 1 219 233.00 | | 1 236 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 212.00 | 165 571.00 | | 219 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | 100 000.00 | | 62 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 362.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 122.00 | 16 878.00 | | 6 122.00 |
EA Autres dettes | | 16 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 618.00 | 325 752.00 | | 290 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 579.00 | 1 544 985.00 | | 1 527 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 009.00 | 200 207.00 | | 132 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 484.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | | | 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 884.00 | 90.00 | | 4 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 616.00 | -90.00 | | 27 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 172.00 | 375 205.00 | | 367 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 443.00 | 200 687.00 | | 329 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 728.00 | 174 518.00 | | 37 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 830.00 | 23 835.00 | | 39 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 278.00 | | 33 000.00 | 1 304 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 794.00 | 1 224 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 794.00 | 1 332 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 848.00 | | 33 000.00 | 74 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 430.00 | | | 1 229 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 769.00 | 20 484.00 | | 17 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 769.00 | 20 484.00 | | 17 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 750 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 216 679.00 | | | 216 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 074.00 | 60 466.00 | 158 608.00 | 219 074.00 |
VI Groupe et associés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 613.00 | 232 913.00 | 700.00 | 233 613.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 618.00 | 132 009.00 | 158 608.00 | 290 618.00 |