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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | 3 652.00 | 6 535.00 | 10 186.00 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 205 200.00 | 49 615.00 | 155 585.00 | 205 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 290.00 | 5 961.00 | 2 329.00 | 8 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 606.00 | 59 227.00 | 1 329 378.00 | 1 388 606.00 |
BZ Autres créances | 330 432.00 | | 330 432.00 | 330 432.00 |
CF Disponibilités | 518 470.00 | | 518 470.00 | 518 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 016.00 | | 850 016.00 | 850 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 621.00 | 59 227.00 | 2 179 394.00 | 2 238 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
CU Autres participations | 1 113 750.00 | | 1 113 750.00 | 1 113 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 026.00 | 67 500.00 | | 76 026.00 |
DG Autres réserves | 685 121.00 | 523 123.00 | | 685 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 693.00 | 170 524.00 | | 178 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 840.00 | 1 761 147.00 | | 1 939 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 099.00 | 183 107.00 | | 157 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | 1 250.00 | | 2 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 048.00 | 28 634.00 | | 44 048.00 |
EA Autres dettes | 34 895.00 | 27 500.00 | | 34 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 554.00 | 241 174.00 | | 239 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 394.00 | 2 002 321.00 | | 2 179 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 078.00 | 84 193.00 | | 95 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 324.00 | | 446 324.00 | 446 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 324.00 | | 446 324.00 | 446 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 123.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598.00 | | | 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 927.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 927.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | -927.00 | | 1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 720.00 | 20 371.00 | | 60 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 270.00 | 406 118.00 | | 477 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 577.00 | 235 594.00 | | 298 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 693.00 | 170 524.00 | | 178 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 362.00 | 16 955.00 | | 26 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 367.00 | | | 1 420 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 761.00 | 1 388 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 761.00 | 236 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 051.00 | | | 268 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 130.00 | | | 1 142 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 721.00 | 19 123.00 | 31 618.00 | 71 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 637.00 | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 706.00 | 18 487.00 | 31 618.00 | 68 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VC Groupe et associés | 324 752.00 | 324 752.00 | | 324 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 981.00 | 12 506.00 | 52 320.00 | 156 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 925.00 | 359 925.00 | | 359 925.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 554.00 | 95 078.00 | 52 320.00 | 239 554.00 |