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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 166.00 | 62 115.00 | 59 051.00 | 121 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 96 750.00 | 3 250.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 803.00 | 158 865.00 | 1 186 938.00 | 1 345 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 207 730.00 | | 207 730.00 | 207 730.00 |
CF Disponibilités | 195 948.00 | | 195 948.00 | 195 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 420.00 | | 423 420.00 | 423 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 222.00 | 158 865.00 | 1 610 357.00 | 1 769 222.00 |
CU Autres participations | 1 123 936.00 | | 1 123 936.00 | 1 123 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 464 461.00 | 456 733.00 | | 464 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 152.00 | 37 728.00 | | 147 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 113.00 | 1 236 961.00 | | 1 354 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 543.00 | 219 212.00 | | 177 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 693.00 | 62 500.00 | | 65 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 784.00 | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 080.00 | 6 122.00 | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 244.00 | 290 618.00 | | 256 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 357.00 | 1 527 579.00 | | 1 610 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 519.00 | 132 009.00 | | 155 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 861.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 884.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 27 616.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 019.00 | 367 172.00 | | 378 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 867.00 | 329 443.00 | | 230 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 152.00 | 37 728.00 | | 147 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 384.00 | 39 830.00 | | 22 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 485.00 | | 13 318.00 | 1 332 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 848.00 | | 13 318.00 | 107 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 636.00 | | | 1 224 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 253.00 | 23 861.00 | | 38 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 253.00 | 23 861.00 | | 38 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 750 000.00 | 217 500.00 | | 750 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 21 750.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 21 750.00 | | 75 000.00 |
UG ‐ Financières | | 21 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VC Groupe et associés | 207 524.00 | | | 207 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 436.00 | 76 710.00 | 100 726.00 | 177 436.00 |
VI Groupe et associés | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 639.00 | | | 71 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 172.00 | 227 472.00 | 700.00 | 228 172.00 |
VW T.V.A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 244.00 | 155 518.00 | 100 726.00 | 256 244.00 |