| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | 2 378.00 | 7 808.00 | 10 186.00 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 205 200.00 | 22 241.00 | 182 959.00 | 205 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 551.00 | 64 590.00 | 19 961.00 | 84 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 187.00 | 89 210.00 | 1 347 978.00 | 1 437 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 244 346.00 | | 244 346.00 | 244 346.00 |
CF Disponibilités | 295 910.00 | | 295 910.00 | 295 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 605.00 | | 544 605.00 | 544 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 792.00 | 89 210.00 | 1 892 583.00 | 1 981 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 1 113 750.00 | | 1 113 750.00 | 1 113 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 696 241.00 | 581 613.00 | | 696 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 382.00 | 174 628.00 | | 219 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 123.00 | 1 498 741.00 | | 1 658 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 539.00 | 294 121.00 | | 215 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 65 587.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 1 933.00 | | 4 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 204.00 | 12 876.00 | | 14 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 459.00 | 374 517.00 | | 234 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 583.00 | 1 873 258.00 | | 1 892 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 491.00 | 159 145.00 | | 51 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 024.00 | | 269 024.00 | 269 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 024.00 | | 269 024.00 | 269 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 448.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 274.00 | | | 100 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 274.00 | | | 100 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 274.00 | | | -100 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | 2 519.00 | | 10 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 286.00 | 449 295.00 | | 570 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 904.00 | 274 668.00 | | 350 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 382.00 | 174 628.00 | | 219 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 176.00 | 41 902.00 | | 19 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 398.00 | | 290.00 | 1 568 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 114 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 500.00 | 1 437 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 312 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 761.00 | | 290.00 | 343 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 450.00 | | | 1 214 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 988.00 | 35 448.00 | 31 226.00 | 84 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 637.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 246.00 | 34 811.00 | 31 226.00 | 83 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
UG ‐ Financières | | | 96 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 243 723.00 | 243 723.00 | | 243 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 373.00 | 32 404.00 | 64 185.00 | 215 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 537.00 | | | 78 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 395.00 | 249 395.00 | | 249 395.00 |
VW T.V.A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 459.00 | 51 491.00 | 64 185.00 | 234 459.00 |