| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | 3 015.00 | 7 171.00 | 10 186.00 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 205 200.00 | 35 928.00 | 169 272.00 | 205 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 051.00 | 32 778.00 | 7 273.00 | 40 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 367.00 | 71 721.00 | 1 348 645.00 | 1 420 367.00 |
BZ Autres créances | 306 138.00 | | 306 138.00 | 306 138.00 |
CF Disponibilités | 345 296.00 | | 345 296.00 | 345 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 676.00 | | 653 676.00 | 653 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 043.00 | 71 721.00 | 2 002 321.00 | 2 074 043.00 |
CU Autres participations | 1 113 750.00 | | 1 113 750.00 | 1 113 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 675 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 523 123.00 | 696 241.00 | | 523 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 524.00 | 219 382.00 | | 170 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 147.00 | 1 658 123.00 | | 1 761 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 107.00 | 215 539.00 | | 183 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 4 033.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 634.00 | 14 204.00 | | 28 634.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 174.00 | 234 459.00 | | 241 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 321.00 | 1 892 583.00 | | 2 002 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 193.00 | 51 491.00 | | 84 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 531.00 | | 279 531.00 | 279 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 531.00 | | 279 531.00 | 279 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 192.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 653.00 | 51 075.00 | | 51 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | 100 274.00 | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 100 274.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | -100 274.00 | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 371.00 | 10 493.00 | | 20 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 118.00 | 570 286.00 | | 406 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 594.00 | 350 904.00 | | 235 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 524.00 | 219 382.00 | | 170 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 955.00 | 19 176.00 | | 16 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 187.00 | | 29 787.00 | 1 437 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 608.00 | 1 420 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 608.00 | 268 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 551.00 | | 2 108.00 | 312 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 450.00 | | 27 680.00 | 1 114 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 210.00 | 28 192.00 | 45 680.00 | 89 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | 637.00 | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 831.00 | 27 556.00 | 45 680.00 | 86 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 380.00 | -1.00 | 28 380.00 | 28 380.00 |
VB T. V. A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VC Groupe et associés | 297 970.00 | 297 970.00 | | 297 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 968.00 | 25 987.00 | 51 393.00 | 182 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 760.00 | 308 380.00 | 28 380.00 | 336 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 174.00 | 84 193.00 | 51 393.00 | 241 174.00 |