| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | 4 288.00 | 5 898.00 | 10 186.00 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 205 200.00 | 63 302.00 | 141 898.00 | 205 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 620.00 | 1 234.00 | 6 386.00 | 7 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 380.00 | | 174 380.00 | 174 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 936.00 | 68 824.00 | 1 465 112.00 | 1 533 936.00 |
BZ Autres créances | 364 211.00 | | 364 211.00 | 364 211.00 |
CF Disponibilités | 730 891.00 | | 730 891.00 | 730 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 636.00 | | 1 096 636.00 | 1 096 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 572.00 | 68 824.00 | 2 561 748.00 | 2 630 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 380.00 | | | 174 380.00 |
CU Autres participations | 1 113 750.00 | | 1 113 750.00 | 1 113 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 961.00 | 76 026.00 | | 84 961.00 |
DG Autres réserves | 854 879.00 | 685 121.00 | | 854 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 911.00 | 178 693.00 | | 397 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 752.00 | 1 939 840.00 | | 2 337 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 024.00 | 157 099.00 | | 216 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 683.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 541.00 | | 2 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 849.00 | 44 048.00 | | 3 849.00 |
EA Autres dettes | | 34 895.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143.00 | 288.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 996.00 | 239 554.00 | | 223 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 748.00 | 2 179 394.00 | | 2 561 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 481.00 | 95 078.00 | | 35 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 127.00 | | 392 127.00 | 392 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 127.00 | | 392 127.00 | 392 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 676.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | 598.00 | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 561.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921.00 | 144.00 | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 144.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | 1 417.00 | | -921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 993.00 | 60 720.00 | | 49 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 783.00 | 477 270.00 | | 667 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 872.00 | 298 577.00 | | 269 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 911.00 | 178 693.00 | | 397 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 416.00 | 53 358.00 | | 27 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 606.00 | | 153 330.00 | 1 388 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 533 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 235 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 290.00 | | 7 330.00 | 236 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 130.00 | | 146 000.00 | 1 142 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 227.00 | 16 676.00 | 7 079.00 | 59 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | 637.00 | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 576.00 | 16 039.00 | 7 079.00 | 55 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 380.00 | 174 380.00 | | 174 380.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 352 608.00 | 352 608.00 | | 352 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 857.00 | 27 342.00 | 110 035.00 | 215 857.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 124.00 | 540 124.00 | | 540 124.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 996.00 | 35 481.00 | 110 035.00 | 223 996.00 |