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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | 1 742.00 | 8 445.00 | 10 186.00 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 205 200.00 | 8 554.00 | 196 646.00 | 205 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 761.00 | 74 692.00 | 41 069.00 | 115 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 96 750.00 | 3 250.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 398.00 | 181 738.00 | 1 386 660.00 | 1 568 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 225 035.00 | | 225 035.00 | 225 035.00 |
CF Disponibilités | 240 502.00 | | 240 502.00 | 240 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 599.00 | | 486 599.00 | 486 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 996.00 | 181 738.00 | 1 873 258.00 | 2 054 996.00 |
CU Autres participations | 1 113 750.00 | | 1 113 750.00 | 1 113 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 581 613.00 | 464 461.00 | | 581 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 628.00 | 147 152.00 | | 174 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 741.00 | 1 354 113.00 | | 1 498 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 121.00 | 177 543.00 | | 294 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 587.00 | 65 693.00 | | 65 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 2 928.00 | | 1 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 876.00 | 10 080.00 | | 12 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 517.00 | 256 244.00 | | 374 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 258.00 | 1 610 357.00 | | 1 873 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 145.00 | 155 519.00 | | 159 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 819.00 | | 260 819.00 | 260 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 819.00 | | 260 819.00 | 260 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 278.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 570.00 | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 295.00 | 378 019.00 | | 449 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 668.00 | 230 867.00 | | 274 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 628.00 | 147 152.00 | | 174 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 902.00 | 22 384.00 | | 41 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 803.00 | | 233 000.00 | 1 345 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 405.00 | 1 568 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 405.00 | 343 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 166.00 | | 233 000.00 | 121 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 450.00 | | | 1 214 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 220.00 | 32 173.00 | 10 405.00 | 63 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 637.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 115.00 | 31 536.00 | 10 405.00 | 62 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VC Groupe et associés | 223 836.00 | | | 223 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 909.00 | 78 537.00 | 83 628.00 | 293 909.00 |
VI Groupe et associés | 64 904.00 | 64 904.00 | | 64 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 796.00 | 246 096.00 | 700.00 | 246 796.00 |
VW T.V.A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 517.00 | 159 145.00 | 83 628.00 | 374 517.00 |