| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 664 000.00 | | 664 000.00 | 664 000.00 |
BZ Autres créances | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CF Disponibilités | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 107.00 | | 56 107.00 | 56 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 107.00 | | 720 107.00 | 720 107.00 |
CU Autres participations | 664 000.00 | | 664 000.00 | 664 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 402.00 | | | -23 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 227.00 | -10 494.00 | | -2 227.00 |
DL TOTAL (I) | 379 369.00 | 381 597.00 | | 379 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 937.00 | 191 472.00 | | 161 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 512.00 | 124 661.00 | | 172 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | 5 340.00 | | 6 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | 150.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 738.00 | 321 624.00 | | 340 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 107.00 | 703 221.00 | | 720 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 227.00 | -10 494.00 | | -2 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 888.00 | 28 888.00 | 24 000.00 | 52 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VC Groupe et associés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 937.00 | 30 410.00 | 131 526.00 | 161 937.00 |
VI Groupe et associés | 119 624.00 | 119 624.00 | | 119 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 738.00 | 185 211.00 | 155 526.00 | 340 738.00 |