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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 000.00 | | 3 762 000.00 | 3 762 000.00 |
BZ Autres créances | 474 741.00 | | 474 741.00 | 474 741.00 |
CF Disponibilités | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 843.00 | | 509 843.00 | 509 843.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 162 450.00 | | 162 450.00 | 162 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 293.00 | | 4 434 293.00 | 4 434 293.00 |
CU Autres participations | 3 712 000.00 | | 3 712 000.00 | 3 712 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 620.00 | 393 820.00 | | 347 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 2 954.00 | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | -13 154.00 | -7 820.00 | | -13 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 910.00 | 28 015.00 | | 254 910.00 |
DL TOTAL (I) | 593 341.00 | 416 970.00 | | 593 341.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 626 209.00 | 614 440.00 | | 626 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942 025.00 | 2 983 006.00 | | 2 942 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 944.00 | 185 136.00 | | 262 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 657.00 | 12 404.00 | | 9 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 951.00 | 3 794 986.00 | | 3 840 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 293.00 | 4 211 957.00 | | 4 434 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840 951.00 | 361 421.00 | | 3 840 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 688.00 | 67 251.00 | | 331 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 778.00 | 39 236.00 | | 76 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 910.00 | 28 015.00 | | 254 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 626 209.00 | 626 209.00 | | 626 209.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 474 741.00 | 474 741.00 | | 474 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 942 026.00 | 2 942 026.00 | | 2 942 026.00 |
VI Groupe et associés | 235 022.00 | 235 022.00 | | 235 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 116.00 | 553 116.00 | | 553 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 952.00 | 3 840 952.00 | | 3 840 952.00 |