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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 000.00 | | 3 762 000.00 | 3 762 000.00 |
BZ Autres créances | 85 741.00 | | 85 741.00 | 85 741.00 |
CF Disponibilités | 181 226.00 | | 181 226.00 | 181 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 507.00 | | 287 507.00 | 287 507.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 162 450.00 | | 162 450.00 | 162 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 957.00 | | 4 211 957.00 | 4 211 957.00 |
CU Autres participations | 3 712 000.00 | | 3 712 000.00 | 3 712 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 820.00 | 463 820.00 | | 393 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 41 180.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DH Report à nouveau | -7 820.00 | -25 630.00 | | -7 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 015.00 | 28 585.00 | | 28 015.00 |
DL TOTAL (I) | 416 970.00 | 507 954.00 | | 416 970.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 614 440.00 | | | 614 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983 006.00 | 122 968.00 | | 2 983 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 136.00 | 168 947.00 | | 185 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 404.00 | 6 100.00 | | 12 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 986.00 | 298 015.00 | | 3 794 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 957.00 | 805 970.00 | | 4 211 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 421.00 | 215 008.00 | | 361 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 251.00 | 41 159.00 | | 67 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 236.00 | 12 574.00 | | 39 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 015.00 | 28 585.00 | | 28 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 000.00 | | 3 098 000.00 | 664 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 762 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 000.00 | | 3 098 000.00 | 664 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 614 440.00 | | | 614 440.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 983 006.00 | 163 881.00 | 1 809 035.00 | 2 983 006.00 |
VI Groupe et associés | 175 461.00 | 175 461.00 | | 175 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 512 450.00 | | | 3 512 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 280.00 | 106 280.00 | 50 000.00 | 156 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 986.00 | 361 421.00 | 1 809 035.00 | 3 794 986.00 |