| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 000.00 | 581 000.00 | 3 181 000.00 | 3 762 000.00 |
BZ Autres créances | 948 780.00 | | 948 780.00 | 948 780.00 |
CF Disponibilités | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 014.00 | | 971 014.00 | 971 014.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 95 233.00 | | 95 233.00 | 95 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 248.00 | 581 000.00 | 4 247 248.00 | 4 828 248.00 |
CU Autres participations | 3 712 000.00 | 581 000.00 | 3 131 000.00 | 3 712 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 620.00 | 347 620.00 | | 347 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
DG Autres réserves | 103 374.00 | 229 668.00 | | 103 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 737.00 | -126 294.00 | | -224 737.00 |
DL TOTAL (I) | 242 309.00 | 467 046.00 | | 242 309.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 624 230.00 | 624 219.00 | | 624 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 840 207.00 | 3 025 618.00 | | 2 840 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 129.00 | 800 314.00 | | 514 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 221.00 | 11 464.00 | | 11 221.00 |
EA Autres dettes | 15 150.00 | 16 000.00 | | 15 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 939.00 | 4 477 616.00 | | 4 004 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 248.00 | 4 944 663.00 | | 4 247 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 207.00 | 1 523 337.00 | | 1 540 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 218.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 913.00 | -24 515.00 | | -41 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 451 485.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 737.00 | 577 779.00 | | 224 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 737.00 | -126 294.00 | | -224 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 624 230.00 | 11 780.00 | 612 450.00 | 624 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 948 781.00 | 948 781.00 | | 948 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 840 197.00 | 987 916.00 | 1 852 282.00 | 2 840 197.00 |
VI Groupe et associés | 514 130.00 | 514 130.00 | | 514 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 069.00 | 969 069.00 | 50 000.00 | 1 019 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 939.00 | 1 540 207.00 | 2 464 732.00 | 4 004 939.00 |