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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 664 000.00 | | 664 000.00 | 664 000.00 |
BZ Autres créances | 90 539.00 | | 90 539.00 | 90 539.00 |
CF Disponibilités | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 970.00 | | 141 970.00 | 141 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 970.00 | | 805 970.00 | 805 970.00 |
CU Autres participations | 664 000.00 | | 664 000.00 | 664 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 820.00 | 405 000.00 | | 463 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
DH Report à nouveau | -25 630.00 | -23 402.00 | | -25 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 585.00 | -2 227.00 | | 28 585.00 |
DL TOTAL (I) | 507 954.00 | 379 369.00 | | 507 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 968.00 | 161 937.00 | | 122 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 947.00 | 172 512.00 | | 168 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 136.00 | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 015.00 | 340 738.00 | | 298 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 970.00 | 720 107.00 | | 805 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 585.00 | -2 227.00 | | 28 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VC Groupe et associés | 90 539.00 | | | 90 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 968.00 | 39 961.00 | 83 006.00 | 122 968.00 |
VI Groupe et associés | 139 942.00 | 139 942.00 | | 139 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 994.00 | 91 994.00 | | 91 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 015.00 | 215 008.00 | 83 006.00 | 298 015.00 |