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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 000.00 | 468 000.00 | 3 294 000.00 | 3 762 000.00 |
BZ Autres créances | 1 506 185.00 | | 1 506 185.00 | 1 506 185.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 177.00 | | 1 532 177.00 | 1 532 177.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 118 486.00 | | 118 486.00 | 118 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 663.00 | 468 000.00 | 4 944 663.00 | 5 412 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 3 712 000.00 | 468 000.00 | 3 244 000.00 | 3 712 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 620.00 | 347 620.00 | | 347 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 052.00 | 3 964.00 | | 16 052.00 |
DG Autres réserves | 229 668.00 | | | 229 668.00 |
DH Report à nouveau | | -13 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 294.00 | 254 910.00 | | -126 294.00 |
DL TOTAL (I) | 467 046.00 | 593 341.00 | | 467 046.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 624 219.00 | 626 209.00 | | 624 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025 618.00 | 2 942 025.00 | | 3 025 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 314.00 | 262 944.00 | | 800 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 9 657.00 | | 11 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 115.00 | | |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 477 616.00 | 3 840 951.00 | | 4 477 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 663.00 | 4 434 293.00 | | 4 944 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 314.00 | | | 800 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 511 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 515.00 | | | -24 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 485.00 | 331 688.00 | | 451 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 779.00 | 76 778.00 | | 577 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 294.00 | 254 910.00 | | -126 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 624 219.00 | 11 769.00 | | 624 219.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 201 941.00 | 1 201 941.00 | | 1 201 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 777 099.00 | 435 271.00 | 1 984 521.00 | 2 777 099.00 |
VI Groupe et associés | 799 614.00 | 799 614.00 | | 799 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 992.00 | 289 992.00 | | 289 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 391.00 | 1 531 391.00 | 50 000.00 | 1 581 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 131.00 | 1 547 853.00 | 1 984 521.00 | 4 502 131.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 248 300.00 | 248 300.00 | | 248 300.00 |