| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 000.00 | 468 000.00 | 3 294 000.00 | 3 762 000.00 |
BZ Autres créances | 637 106.00 | | 637 106.00 | 637 106.00 |
CF Disponibilités | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 928.00 | | 656 928.00 | 656 928.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 95 233.00 | | 95 233.00 | 95 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 162.00 | 468 000.00 | 4 046 162.00 | 4 514 162.00 |
CU Autres participations | 3 712 000.00 | 468 000.00 | 3 244 000.00 | 3 712 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 620.00 | 347 620.00 | | 347 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
DG Autres réserves | | 103 374.00 | | |
DH Report à nouveau | -121 363.00 | | | -121 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 324.00 | -224 737.00 | | 18 324.00 |
DL TOTAL (I) | 260 633.00 | 242 309.00 | | 260 633.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 640 023.00 | 624 230.00 | | 640 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 893 090.00 | 2 840 207.00 | | 2 893 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 708.00 | 514 129.00 | | 225 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 221.00 | | 11 556.00 |
EA Autres dettes | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 528.00 | 4 004 939.00 | | 3 785 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 162.00 | 4 247 248.00 | | 4 046 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 979.00 | 1 540 207.00 | | 395 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 821.00 | -41 913.00 | | -5 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 675.00 | 224 737.00 | | 94 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 324.00 | -224 737.00 | | 18 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 640 023.00 | 27 573.00 | 612 450.00 | 640 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 598 120.00 | 598 120.00 | | 598 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 893 080.00 | 115 981.00 | 2 777 099.00 | 2 893 080.00 |
VI Groupe et associés | 225 708.00 | 225 708.00 | | 225 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 017.00 | 653 017.00 | 50 000.00 | 703 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 528.00 | 395 979.00 | 3 389 549.00 | 3 785 528.00 |