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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 642.00 | 1 798.00 | 28 844.00 | 30 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 563.00 | 27 769.00 | 69 794.00 | 97 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 610.00 | 29 567.00 | 99 043.00 | 128 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 598.00 | | 284 598.00 | 284 598.00 |
BZ Autres créances | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CF Disponibilités | 519 134.00 | | 519 134.00 | 519 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 298.00 | | 830 298.00 | 830 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 908.00 | 29 567.00 | 929 342.00 | 958 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 546 792.00 | 201 311.00 | | 546 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 404.00 | 345 481.00 | | 167 404.00 |
DL TOTAL (I) | 731 795.00 | 564 392.00 | | 731 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 3 983.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 153.00 | 51 323.00 | | 39 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 999.00 | 79 805.00 | | 152 999.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 383.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 546.00 | 135 494.00 | | 197 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 342.00 | 699 885.00 | | 929 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 546.00 | 135 494.00 | | 197 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 457.00 | | | 81 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 457.00 | | | 81 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 696.00 | 20 815.00 | 944.00 | 9 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 696.00 | 20 815.00 | 944.00 | 9 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 469.00 | 309 064.00 | 405.00 | 309 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 546.00 | 197 546.00 | | 197 546.00 |