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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 023.00 | 31 708.00 | 3 315.00 | 35 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 749.00 | 114 524.00 | 70 226.00 | 184 749.00 |
AX Avances et acomptes | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 177.00 | 146 232.00 | 117 945.00 | 264 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 347.00 | | 144 347.00 | 144 347.00 |
BZ Autres créances | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
CF Disponibilités | 814 943.00 | | 814 943.00 | 814 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 568.00 | | 1 012 568.00 | 1 012 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 745.00 | 146 232.00 | 1 130 513.00 | 1 276 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 883 948.00 | 850 138.00 | | 883 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 430.00 | 33 809.00 | | 88 430.00 |
DL TOTAL (I) | 989 977.00 | 901 548.00 | | 989 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | 937.00 | | 1 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 762.00 | 31 664.00 | | 39 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 799.00 | 96 585.00 | | 79 799.00 |
EA Autres dettes | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 536.00 | 149 093.00 | | 140 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 514.00 | 1 050 641.00 | | 1 130 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 792.00 | | 75 766.00 | 278 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 380.00 | 264 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 380.00 | 263 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 387.00 | | 75 766.00 | 278 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 264.00 | 23 348.00 | 33 380.00 | 156 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 264.00 | 23 348.00 | 33 380.00 | 156 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 144 347.00 | 144 347.00 | | 144 347.00 |
VB T. V. A. | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 447.00 | 197 042.00 | 405.00 | 197 447.00 |
VW T.V.A. | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 536.00 | 140 536.00 | | 140 536.00 |