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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 642.00 | 7 902.00 | 22 739.00 | 30 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 263.00 | 50 637.00 | 87 626.00 | 138 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 310.00 | 58 540.00 | 110 770.00 | 169 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 529.00 | 530.00 | 276 000.00 | 276 529.00 |
BZ Autres créances | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
CF Disponibilités | 342 158.00 | | 342 158.00 | 342 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 095.00 | 530.00 | 653 565.00 | 654 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 404.00 | 59 069.00 | 764 335.00 | 823 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 689 195.00 | 546 792.00 | | 689 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 348.00 | 167 404.00 | | -76 348.00 |
DL TOTAL (I) | 630 448.00 | 731 795.00 | | 630 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | 4 500.00 | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 200.00 | 39 153.00 | | 38 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 045.00 | 152 999.00 | | 90 045.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 895.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 887.00 | 197 546.00 | | 133 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 335.00 | 929 342.00 | | 764 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 887.00 | 197 546.00 | | 133 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 610.00 | | | 128 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 205.00 | | | 128 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 567.00 | 28 973.00 | | 29 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 567.00 | 28 973.00 | | 29 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 276 529.00 | | | 276 529.00 |
VP Divers | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 045.00 | 90 045.00 | | 90 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 322.00 | 310 917.00 | 405.00 | 311 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 887.00 | 133 887.00 | | 133 887.00 |