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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 023.00 | 32 803.00 | 2 220.00 | 35 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 427.00 | 147 167.00 | 183 260.00 | 330 427.00 |
AX Avances et acomptes | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 438.00 | 179 970.00 | 232 467.00 | 412 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 134.00 | | 309 134.00 | 309 134.00 |
BZ Autres créances | 59 851.00 | | 59 851.00 | 59 851.00 |
CF Disponibilités | 570 235.00 | | 570 235.00 | 570 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 666.00 | | 944 666.00 | 944 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 103.00 | 179 970.00 | 1 177 133.00 | 1 357 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 972 377.00 | 883 948.00 | | 972 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 395.00 | 88 430.00 | | 41 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 372.00 | 989 977.00 | | 1 031 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 1 067.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 435.00 | 39 762.00 | | 36 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 033.00 | 79 799.00 | | 89 033.00 |
EA Autres dettes | 20 225.00 | 19 908.00 | | 20 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 761.00 | 140 536.00 | | 145 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 133.00 | 1 130 514.00 | | 1 177 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 761.00 | 140 536.00 | | 145 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 177.00 | | 199 185.00 | 264 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 925.00 | 412 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 925.00 | 412 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 772.00 | | 199 185.00 | 263 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 232.00 | 40 663.00 | 6 925.00 | 146 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 232.00 | 40 663.00 | 6 925.00 | 146 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 309 134.00 | 309 134.00 | | 309 134.00 |
VB T. V. A. | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 828.00 | 373 423.00 | 405.00 | 373 828.00 |
VW T.V.A. | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 761.00 | 145 761.00 | | 145 761.00 |