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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 603.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 772.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 70 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 158 780.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 321 020.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 492.00 | |
CF Disponibilités | | | 493 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 864 614.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 023 394.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 612 848.00 | 689 195.00 | | 612 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 667.00 | -76 348.00 | | 151 667.00 |
DL TOTAL (I) | 782 115.00 | 630 448.00 | | 782 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 640.00 | 4 550.00 | | 4 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 707.00 | 38 200.00 | | 83 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 981.00 | 90 045.00 | | 131 981.00 |
EA Autres dettes | 20 950.00 | 1 092.00 | | 20 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 279.00 | 133 887.00 | | 241 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 394.00 | 764 335.00 | | 1 023 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 279.00 | 133 887.00 | | 241 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 310.00 | 70 000.00 | 15 162.00 | 169 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 905.00 | 70 000.00 | 15 162.00 | 168 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 540.00 | 37 152.00 | | 58 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 540.00 | 37 152.00 | | 58 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 320 702.00 | 320 702.00 | | 320 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VI Groupe et associés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 428.00 | 371 023.00 | 405.00 | 371 428.00 |
VW T.V.A. | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 279.00 | 241 279.00 | | 241 279.00 |