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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 058.00 | 26 277.00 | 7 781.00 | 34 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 329.00 | 129 987.00 | 57 342.00 | 187 329.00 |
AX Avances et acomptes | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 792.00 | 156 264.00 | 122 528.00 | 278 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 246.00 | | 273 246.00 | 273 246.00 |
BZ Autres créances | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
CF Disponibilités | 588 519.00 | | 588 519.00 | 588 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 113.00 | | 928 113.00 | 928 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 905.00 | 156 264.00 | 1 050 641.00 | 1 206 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 850 138.00 | 764 515.00 | | 850 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 809.00 | 85 623.00 | | 33 809.00 |
DL TOTAL (I) | 901 548.00 | 867 738.00 | | 901 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 845.00 | | 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 664.00 | 37 034.00 | | 31 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 585.00 | 99 560.00 | | 96 585.00 |
EA Autres dettes | | 3 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 093.00 | 161 345.00 | | 149 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 641.00 | 1 029 083.00 | | 1 050 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 937.00 | | | 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 879.00 | | 95 602.00 | 193 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 690.00 | 278 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 690.00 | 278 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 474.00 | | 95 602.00 | 193 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 961.00 | 31 718.00 | 7 415.00 | 131 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 961.00 | 31 718.00 | 7 415.00 | 131 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 273 246.00 | 273 246.00 | | 273 246.00 |
VB T. V. A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 408.00 | 339 003.00 | 405.00 | 339 408.00 |
VW T.V.A. | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 185.00 | 129 185.00 | | 129 185.00 |