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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 938.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 575.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 918.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 767.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 393 535.00 | |
BZ Autres créances | | | 84 915.00 | |
CF Disponibilités | | | 479 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 967 165.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 029 083.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 764 515.00 | 612 848.00 | | 764 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 623.00 | 151 667.00 | | 85 623.00 |
DL TOTAL (I) | 867 738.00 | 782 115.00 | | 867 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 4 640.00 | | 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 034.00 | 83 707.00 | | 37 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 560.00 | 131 981.00 | | 99 560.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | 20 950.00 | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 345.00 | 241 279.00 | | 161 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 083.00 | 1 023 394.00 | | 1 029 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 845.00 | | | 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 472.00 | | 48 937.00 | 254 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 530.00 | 193 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 530.00 | 193 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 067.00 | | 48 937.00 | 254 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 393 535.00 | 393 535.00 | | 393 535.00 |
VB T. V. A. | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 047.00 | 8 046.00 | | 8 047.00 |
VW T.V.A. | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 437.00 | 141 437.00 | | 141 437.00 |