| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 995 324.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 405.00 | 67 923.00 | 20 482.00 | 88 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 532.00 | 84 574.00 | 47 958.00 | 132 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 564 958.00 | 152 497.00 | 8 412 461.00 | 8 564 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 2 609 588.00 | | 2 609 588.00 | 2 609 588.00 |
CF Disponibilités | 542 651.00 | | 542 651.00 | 542 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 439.00 | | 3 171 439.00 | 3 171 439.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 636 332.00 | | 636 332.00 | 636 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 424 098.00 | 152 497.00 | 12 271 600.00 | 12 424 098.00 |
CU Autres participations | 8 319 021.00 | | 8 319 021.00 | 8 319 021.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 137 424.00 | 3 137 424.00 | | 3 137 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 743.00 | 313 743.00 | | 313 743.00 |
DG Autres réserves | 128 696.00 | 128 696.00 | | 128 696.00 |
DH Report à nouveau | 901 247.00 | 1 032 027.00 | | 901 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 056.00 | -130 780.00 | | -293 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 055.00 | 4 481 111.00 | | 4 188 055.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 075 152.00 | 5 075 152.00 | | 5 075 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 739.00 | 738 167.00 | | 643 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 653.00 | 217 371.00 | | 199 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 578.00 | 319 769.00 | | 277 578.00 |
EA Autres dettes | 1 887 423.00 | 943 760.00 | | 1 887 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 083 546.00 | 7 294 219.00 | | 8 083 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 271 600.00 | 11 775 329.00 | | 12 271 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 704.00 | 1 449 580.00 | | 2 646 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 800.00 | | 1 300 800.00 | 1 300 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 800.00 | | 1 300 800.00 | 1 300 800.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -113 465.00 | |
GE Autres charges | | | 134 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 327 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 154.00 | 19 822.00 | | 134 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 168.00 | 200.00 | | 9 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 168.00 | 200.00 | | 9 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | 23 313.00 | | 2 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 334.00 | 23 313.00 | | 5 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 834.00 | -23 113.00 | | 3 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 509.00 | -88 978.00 | | -110 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 698.00 | 1 479 655.00 | | 1 839 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 754.00 | 1 610 435.00 | | 2 132 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 056.00 | -130 780.00 | | -293 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -23 409.00 | -17 942.00 | | -23 409.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -303 137.00 | 201 270.00 | | -303 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 418.00 | 33 171.00 | 11 093.00 | 130 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 111.00 | 15 811.00 | | 52 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 307.00 | 17 360.00 | 11 093.00 | 78 307.00 |