| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 437.00 | 84 139.00 | 45 298.00 | 129 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 329 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 163.00 | 100 848.00 | 34 314.00 | 135 163.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 367 343.00 | 208 758.00 | 9 158 585.00 | 9 367 343.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 834 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 486 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 321 302.00 | | 1 321 302.00 | 1 321 302.00 |
CF Disponibilités | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 551.00 | | 106 551.00 | 106 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 037.00 | | 1 488 037.00 | 1 488 037.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 855 381.00 | 208 758.00 | 10 646 623.00 | 10 855 381.00 |
CU Autres participations | 9 097 623.00 | 23 770.00 | 9 073 852.00 | 9 097 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 687 424.00 | 3 137 424.00 | | 4 687 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -5 658 000.00 | -4 360 000.00 | | -5 658 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 953.00 | 313 743.00 | | 346 953.00 |
DH Report à nouveau | -4 717 618.00 | -5 348 616.00 | | -4 717 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 695 572.00 | 664 207.00 | | 2 695 572.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 330.00 | -1 233 241.00 | | 3 012 330.00 |
DP Provisions pour risques | | 499 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 499 800.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 404 365.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 494 583.00 | 2 276 419.00 | | 5 494 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 012.00 | 155 338.00 | | 187 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 850.00 | 210 261.00 | | 229 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 629.00 | | |
EA Autres dettes | 922 845.00 | 2 359 415.00 | | 922 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 634 292.00 | 7 417 429.00 | | 7 634 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 646 623.00 | 6 683 987.00 | | 10 646 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 287 345.00 | 3 098 687.00 | | 3 287 345.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 993 000.00 | | | 993 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 229 000.00 | -1 297 000.00 | | 229 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 848 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 130 743.00 | | 1 130 743.00 | 1 130 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 743.00 | | 1 130 743.00 | 1 130 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 681 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 627 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 644 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 642.00 | | | 160 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 540.00 | 618 837.00 | | 316 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001.00 | 7 883.00 | | 4 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 800.00 | | | 499 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 341.00 | 626 720.00 | | 820 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 580.00 | | | 316 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 378.00 | 529 660.00 | | 559 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 499 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 958.00 | 1 029 460.00 | | 875 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 617.00 | -402 740.00 | | -55 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 336.00 | 45 604.00 | | -106 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 205.00 | 4 410 907.00 | | 5 136 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 632.00 | 3 746 700.00 | | 2 440 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 695 572.00 | 664 207.00 | | 2 695 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 273.00 | 7 501.00 | | 4 273.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 226 000.00 | -1 297 000.00 | | 226 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 226 000.00 | -1 297 000.00 | | 226 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 229 000.00 | -1 297 000.00 | | 229 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 275 067.00 | | 290 134.00 | 9 275 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 519.00 | 9 102 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 858.00 | 9 367 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 338.00 | 135 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 437.00 | | | 129 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 436.00 | | 24 065.00 | 118 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 027 194.00 | | 266 069.00 | 9 027 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 799.00 | 26 408.00 | 1 219.00 | 159 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 110.00 | 16 028.00 | | 68 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 688.00 | 10 379.00 | 1 219.00 | 91 688.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 1.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 800.00 | | 499 800.00 | 499 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 698 756.00 | 6 014.00 | 2 681 000.00 | 2 698 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 198 556.00 | 6 014.00 | 3 180 800.00 | 3 198 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 014.00 | 2 681 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 499 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 8 000.00 | 280 569.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 012.00 | 187 012.00 | | 187 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 384.00 | 104 384.00 | | 104 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 596.00 | 97 596.00 | | 97 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 612.00 | 1 211 612.00 | | 1 211 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 494 583.00 | 1 939 636.00 | 3 554 947.00 | 5 494 583.00 |
VI Groupe et associés | 867 845.00 | 867 845.00 | | 867 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 272 294.00 | | | 4 272 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 658 495.00 | | | 2 658 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 595.00 | 87 595.00 | | 87 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 551.00 | 106 551.00 | | 106 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 973.00 | 1 427 853.00 | 5 120.00 | 1 432 973.00 |
VW T.V.A. | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 634 292.00 | 3 287 345.00 | 3 835 516.00 | 7 634 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 007.00 | 7 769.00 | | 7 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 454 929.00 | 907 068.00 | | 454 929.00 |
ST Autres comptes | 302 194.00 | 355 941.00 | | 302 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 902.00 | 28 139.00 | | 19 902.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 943.00 | 11 618.00 | | 1 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 58 493.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 347.00 | -583.00 | | 3 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 354.00 | 7 186.00 | | 10 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 139.00 | | | 322 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 999.00 | | | 106 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 026.00 | 1 349 643.00 | | 777 026.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |