| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 995 324.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 735.00 | 45 161.00 | 10 574.00 | 55 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 575 920.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 039 789.00 | |
BF Prêts | 145 726.00 | | 145 726.00 | 145 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 7 796 201.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 469 646.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 932 265.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 349 720.00 | |
CF Disponibilités | 78 332.00 | | 78 332.00 | 78 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 909.00 | | 60 909.00 | 60 909.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 12 641 033.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 187 205.00 | | 187 205.00 | 187 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 437 234.00 | |
CU Autres participations | 9 355 655.00 | 17 756.00 | 9 337 899.00 | 9 355 655.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 137 424.00 | 3 137 424.00 | | 3 137 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 743.00 | 313 743.00 | | 313 743.00 |
DG Autres réserves | 77 980.00 | -118 282.00 | | 77 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 872.00 | -102 850.00 | | -508 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 218.00 | 3 426 192.00 | | 1 954 218.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 018 837.00 | 5 136 298.00 | | 3 018 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 275.00 | 225 000.00 | | 2 027 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 560.00 | 652 773.00 | | 1 045 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 848 536.00 | 5 430 078.00 | | 3 848 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 101.00 | 335 343.00 | | 292 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662.00 | 9 600.00 | | 662.00 |
EA Autres dettes | 1 054 934.00 | 603 082.00 | | 1 054 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 883 606.00 | 15 289 375.00 | | 11 883 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 437 234.00 | 26 319 609.00 | | 20 437 234.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 261 186.00 | 407 050.00 | | -1 261 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 000.00 | | 1 563 000.00 | 1 563 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 091 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 091 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 468 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 216 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -626 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 465 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 146 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 764.00 | |
GE Autres charges | | | 85 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 683 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 031.00 | 16 000.00 | | 7 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 523.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 497.00 | 14 869.00 | | 256 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 497.00 | 16 392.00 | | 256 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 466.00 | -392.00 | | -249 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 739.00 | -151 081.00 | | -154 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 709.00 | 1 930 427.00 | | 2 017 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 581.00 | 2 033 277.00 | | 2 526 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 872.00 | -102 850.00 | | -508 872.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 46 495.00 | 19 783.00 | | 46 495.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 400 672.00 | 372 098.00 | | -1 400 672.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 400 672.00 | 372 098.00 | | -1 400 672.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 295 373.00 | | 417 653.00 | 9 295 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | 320.00 | 9 527 524.00 | 3 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 204.00 | 37 236.00 | 9 672 586.00 | 3 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 799.00 | 55 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 116.00 | 89 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 443.00 | | 11 091.00 | 67 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 184.00 | | 15 259.00 | 88 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 139 745.00 | | 391 303.00 | 9 139 745.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 037.00 | 12 706.00 | 9 814.00 | 123 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 367.00 | 7 152.00 | 6 358.00 | 44 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 670.00 | 5 554.00 | 3 456.00 | 78 670.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 756.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 756.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 018 837.00 | | 3 018 837.00 | 3 018 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 929.00 | 102 929.00 | | 102 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 888.00 | 118 888.00 | | 118 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
UP Prêts | 145 726.00 | 1 856.00 | 143 870.00 | 145 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
VB T. V. A. | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VC Groupe et associés | 263 253.00 | 263 253.00 | | 263 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 027 275.00 | 505 647.00 | 1 521 628.00 | 2 027 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 559.00 | 1 035 559.00 | | 1 035 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 360 255.00 | | | 2 360 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 862 646.00 | | | 2 862 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 740.00 | 100 740.00 | | 100 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 976.00 | 442 964.00 | 170 012.00 | 612 976.00 |
VW T.V.A. | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 738.00 | 1 956 273.00 | 4 540 465.00 | 6 496 738.00 |