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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 995 324.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 699.00 | 80 526.00 | 17 173.00 | 97 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 246 472.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 490 847.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 7 137 008.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 122 928.00 | |
BZ Autres créances | 1 281 968.00 | | 1 281 968.00 | 1 281 968.00 |
CF Disponibilités | 282 488.00 | | 282 488.00 | 282 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 15 723 010.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 333 203.00 | | 333 203.00 | 333 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 860 018.00 | |
CU Autres participations | 8 996 979.00 | | 8 996 979.00 | 8 996 979.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 137 424.00 | 3 137 424.00 | | 3 137 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 743.00 | 313 743.00 | | 313 743.00 |
DG Autres réserves | 128 696.00 | 128 696.00 | | 128 696.00 |
DH Report à nouveau | 608 191.00 | 901 247.00 | | 608 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 474.00 | -293 056.00 | | 204 474.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 496.00 | 1 798 825.00 | | 3 078 496.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 075 152.00 | 5 075 152.00 | | 5 075 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 142.00 | 643 739.00 | | 338 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336 423.00 | 4 716 266.00 | | 5 336 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 902.00 | 4 144 509.00 | | 3 079 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 341.00 | 277 578.00 | | 324 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
EA Autres dettes | 814 077.00 | 1 887 423.00 | | 814 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 322 007.00 | 15 405 754.00 | | 13 322 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 860 018.00 | 23 521 187.00 | | 22 860 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 289.00 | 2 646 704.00 | | 1 322 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 300.00 | | 1 434 300.00 | 1 434 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 400 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 826 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -596 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -11 875 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 053 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 613.00 | |
GE Autres charges | | | 130 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 327 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 276.00 | 134 154.00 | | 174 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 568.00 | 9 168.00 | | 8 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 568.00 | 9 168.00 | | 8 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 696.00 | 2 027.00 | | 28 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 007.00 | 3 307.00 | | 5 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 703.00 | 5 334.00 | | 33 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 135.00 | 3 834.00 | | -25 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -512 927.00 | -110 509.00 | | -512 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 734.00 | 1 839 698.00 | | 1 955 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 260.00 | 2 132 754.00 | | 1 751 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 474.00 | -293 056.00 | | 204 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 814.00 | 8 412.00 | | 9 814.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 792 648.00 | -326 546.00 | | 792 648.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -23 409.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 792 648.00 | -303 137.00 | | 792 648.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 564 959.00 | | 693 626.00 | 8 564 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 021 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 9 251 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 131 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 533.00 | | 6 374.00 | 132 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 344 021.00 | | 677 958.00 | 8 344 021.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 497.00 | 29 740.00 | 2 493.00 | 152 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 923.00 | 12 603.00 | | 67 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 574.00 | 17 137.00 | 2 493.00 | 84 574.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 075 152.00 | | 5 075 152.00 | 5 075 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 698.00 | 90 698.00 | | 90 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 348.00 | 186 348.00 | | 186 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 97 047.00 | | | 97 047.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 515.00 | | | 1 023 515.00 |
VI Groupe et associés | 775 327.00 | 775 327.00 | | 775 327.00 |
VP Divers | 161 406.00 | | | 161 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 042.00 | 1 301 042.00 | 25 000.00 | 1 326 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 622 441.00 | 1 322 289.00 | 5 300 152.00 | 6 622 441.00 |