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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 465.00 | 51 302.00 | 6 163.00 | 57 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 407.00 | | 70 407.00 | 70 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 980.00 | 85 660.00 | 9 320.00 | 94 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 181 950.00 | | 181 950.00 | 181 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 787 080.00 | 5 043 622.00 | 4 743 457.00 | 9 787 080.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 140 557.00 | | 140 557.00 | 140 557.00 |
CF Disponibilités | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 539.00 | | 224 539.00 | 224 539.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 026 019.00 | 5 043 622.00 | 4 982 396.00 | 10 026 019.00 |
CU Autres participations | 9 355 655.00 | 4 906 661.00 | 4 448 995.00 | 9 355 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 137 424.00 | 3 137 424.00 | | 3 137 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 743.00 | 313 743.00 | | 313 743.00 |
DG Autres réserves | 329 640.00 | 838 512.00 | | 329 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 678 256.00 | -508 872.00 | | -5 678 256.00 |
DL TOTAL (I) | -1 897 449.00 | 3 780 807.00 | | -1 897 449.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 023 203.00 | 3 018 837.00 | | 3 023 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662 445.00 | 2 027 275.00 | | 2 662 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 105.00 | 102 929.00 | | 85 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 999.00 | 292 101.00 | | 344 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 006.00 | 662.00 | | 6 006.00 |
EA Autres dettes | 758 088.00 | 1 054 934.00 | | 758 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 879 846.00 | 6 496 738.00 | | 6 879 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 396.00 | 10 277 545.00 | | 4 982 396.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 678 256.00 | -508 872.00 | | -5 678 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 000.00 | | 1 563 000.00 | 1 563 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 000.00 | | 1 563 000.00 | 1 563 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 221.00 | |
GE Autres charges | | | 71 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 061 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 270 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 516 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 031.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 575.00 | 256 497.00 | | 161 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 575.00 | 256 497.00 | | 161 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 575.00 | -249 466.00 | | -161 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -154 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 109.00 | 2 017 709.00 | | 1 739 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 417 365.00 | 2 526 581.00 | | 7 417 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 678 256.00 | -508 872.00 | | -5 678 256.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 678 256.00 | -508 872.00 | | -5 678 256.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 672 586.00 | | 9 470 150.00 | 9 672 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 355 655.00 | 9 564 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 355 655.00 | 9 787 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 735.00 | | 72 137.00 | 55 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 327.00 | | 5 653.00 | 89 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 527 524.00 | | 9 392 359.00 | 9 527 524.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 929.00 | 11 032.00 | | 125 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 161.00 | 6 141.00 | | 45 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 769.00 | 4 891.00 | | 80 769.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 756.00 | 4 888 904.00 | | 17 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 756.00 | 4 888 904.00 | | 17 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 221.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 888 904.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 023 203.00 | 1.00 | 3 023 202.00 | 3 023 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 105.00 | 85 105.00 | | 85 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 442.00 | 107 624.00 | 34 818.00 | 142 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
UP Prêts | 181 950.00 | 181 950.00 | | 181 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VB T. V. A. | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VC Groupe et associés | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662 445.00 | 537 498.00 | 1 986 504.00 | 2 662 445.00 |
VI Groupe et associés | 738 789.00 | 738 789.00 | | 738 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 830.00 | | | 249 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 865.00 | 22 712.00 | 1 153.00 | 23 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 765.00 | 383 765.00 | | 383 765.00 |
VW T.V.A. | 100 328.00 | 83 839.00 | 16 489.00 | 100 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 879 846.00 | 1 679 237.00 | 5 062 166.00 | 6 879 846.00 |