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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 481 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 438.00 | 68 110.00 | 61 327.00 | 129 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 436.00 | 91 689.00 | 26 747.00 | 118 436.00 |
BF Prêts | 189 095.00 | | 189 095.00 | 189 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 275 068.00 | 2 858 556.00 | 6 416 512.00 | 9 275 068.00 |
BT Marchandises | | | 2 388 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 156 000.00 | |
BZ Autres créances | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
CF Disponibilités | 141 258.00 | | 141 258.00 | 141 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 075.00 | | 253 075.00 | 253 075.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 542 543.00 | 2 858 556.00 | 6 683 988.00 | 9 542 543.00 |
CU Autres participations | 8 837 522.00 | 2 698 756.00 | 6 138 766.00 | 8 837 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 137 424.00 | 3 137 424.00 | | 3 137 424.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 313 743.00 | 313 743.00 | | 313 743.00 |
DG Autres réserves | | 329 640.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 348 616.00 | | | -5 348 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 208.00 | -5 678 256.00 | | 664 208.00 |
DL TOTAL (I) | -1 233 242.00 | -1 897 449.00 | | -1 233 242.00 |
DP Provisions pour risques | 499 800.00 | | | 499 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 739 000.00 | | | 1 739 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 800.00 | | | 499 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 404 365.00 | 3 023 203.00 | | 2 404 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 419.00 | 2 662 445.00 | | 2 276 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 338.00 | 85 105.00 | | 155 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 261.00 | 344 999.00 | | 210 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 629.00 | 6 006.00 | | 11 629.00 |
EA Autres dettes | 2 359 415.00 | 758 088.00 | | 2 359 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 417 429.00 | 6 879 846.00 | | 7 417 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 683 988.00 | 4 982 396.00 | | 6 683 988.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 297 000.00 | -5 678 256.00 | | -1 297 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 257 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 329 839.00 | | 1 329 839.00 | 1 329 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 839.00 | | 1 329 839.00 | 1 329 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 598 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 767.00 | |
GE Autres charges | | | 24 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 207 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 061 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 239 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 093 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618 837.00 | | | 618 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 432 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 721.00 | | | 626 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 661.00 | 161 575.00 | | 529 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499 800.00 | | | 499 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 461.00 | 161 575.00 | | 1 029 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 740.00 | -161 575.00 | | -402 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 908.00 | 1 739 109.00 | | 4 410 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 700.00 | 7 417 365.00 | | 3 746 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 208.00 | -5 678 256.00 | | 664 208.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -514 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 297 000.00 | -2 785 000.00 | | -1 297 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 297 000.00 | -2 785 000.00 | | -1 297 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 787 080.00 | | 177 721.00 | 9 787 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544 659.00 | 9 027 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 733.00 | 9 275 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 725.00 | 129 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 349.00 | 118 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 873.00 | | 143 290.00 | 127 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 980.00 | | 26 806.00 | 94 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 564 228.00 | | 7 625.00 | 9 564 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 962.00 | 25 022.00 | 2 185.00 | 136 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 302.00 | 16 419.00 | -390.00 | 51 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 660.00 | 8 604.00 | 2 575.00 | 85 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 499 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 906 661.00 | | 2 207 904.00 | 4 906 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 906 661.00 | 499 800.00 | 2 207 904.00 | 4 906 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 207 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 499 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 404 365.00 | | 2 134 365.00 | 2 404 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 338.00 | 155 338.00 | | 155 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 277.00 | 110 060.00 | 30 217.00 | 140 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
UP Prêts | 189 095.00 | 189 095.00 | | 189 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 419.00 | 399 326.00 | 1 877 093.00 | 2 276 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 317 116.00 | 2 317 116.00 | | 2 317 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 061.00 | | | 90 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094 924.00 | | | 1 094 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VP Divers | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 089.00 | 299 089.00 | | 299 089.00 |
VW T.V.A. | 17 828.00 | 10 761.00 | 7 067.00 | 17 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 417 429.00 | 3 098 687.00 | 4 048 742.00 | 7 417 429.00 |