| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 995 324.00 | | 995 324.00 | 995 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 002.00 | 44 366.00 | 6 635.00 | 51 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 184.00 | 78 670.00 | 9 514.00 | 88 184.00 |
BF Prêts | 105 320.00 | | 105 320.00 | 105 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 7 898 180.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 956 681.00 | | 1 956 681.00 | 1 956 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960 662.00 | | 6 960 662.00 | 6 960 662.00 |
BZ Autres créances | 626 228.00 | | 626 228.00 | 626 228.00 |
CF Disponibilités | 728 998.00 | | 728 998.00 | 728 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 421 429.00 | | 18 421 429.00 | 18 421 429.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 91 222.00 | | 91 222.00 | 91 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 319 609.00 | | 26 319 609.00 | 26 319 609.00 |
CU Autres participations | 9 008 859.00 | | 9 008 859.00 | 9 008 859.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 137 424.00 | 3 137 424.00 | | 3 137 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 743.00 | 313 743.00 | | 313 743.00 |
DG Autres réserves | 941 361.00 | 128 696.00 | | 941 361.00 |
DH Report à nouveau | | 608 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 849.00 | 204 473.00 | | -102 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 192.00 | 3 078 496.00 | | 3 426 192.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 136 297.00 | 5 075 152.00 | | 5 136 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 338 142.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 773.00 | 508 474.00 | | 652 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 440 723.00 | 3 079 902.00 | | 5 440 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 343.00 | 324 341.00 | | 335 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 6 652.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 603 081.00 | 814 076.00 | | 603 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 289 375.00 | 13 322 007.00 | | 15 289 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 319 609.00 | 22 860 018.00 | | 26 319 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 673.00 | 1 322 289.00 | | 1 112 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 452.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 407 050.00 | 792 648.00 | | 407 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 429 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 429 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 262 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 035 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 100 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -33 113 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 957.00 | 174 275.00 | | 135 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 8 568.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 8 568.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | 28 696.00 | | 1 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 869.00 | 5 006.00 | | 14 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 392.00 | 33 702.00 | | 16 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -25 134.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 081.00 | -512 927.00 | | -151 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 427.00 | 1 955 733.00 | | 1 930 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 276.00 | 1 751 259.00 | | 2 033 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 849.00 | 204 473.00 | | -102 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 491.00 | 9 813.00 | | 14 491.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 407 050.00 | 792 648.00 | | 407 050.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 407 050.00 | 792 648.00 | | 407 050.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 251 083.00 | | 138 411.00 | 9 251 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 139 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 120.00 | 9 295 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 376.00 | 67 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 744.00 | 88 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 699.00 | | 18 121.00 | 97 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 406.00 | | 2 523.00 | 131 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 021 978.00 | | 117 766.00 | 9 021 978.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 744.00 | 22 545.00 | 79 251.00 | 179 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 526.00 | 12 217.00 | 48 376.00 | 80 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 218.00 | 10 328.00 | 30 874.00 | 99 218.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 136 297.00 | | 5 136 297.00 | 5 136 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 648.00 | 64 648.00 | | 64 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 811.00 | 112 811.00 | | 112 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 656.00 | 125 656.00 | | 125 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 750.00 | 498 750.00 | | 498 750.00 |
UP Prêts | 105 320.00 | | | 105 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
VB T. V. A. | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
VC Groupe et associés | 485 821.00 | | | 485 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 100 000.00 | 125 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 104 331.00 | 104 331.00 | | 104 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 690.00 | | | 111 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 589.00 | | | 77 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 615.00 | 663 730.00 | 130 885.00 | 794 615.00 |
VW T.V.A. | 86 571.00 | 86 571.00 | | 86 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 373 970.00 | 1 112 673.00 | 5 261 297.00 | 6 373 970.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 002.00 | 12 805.00 | | 13 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 814.00 | 122 940.00 | | 98 814.00 |
ST Autres comptes | 327 573.00 | 315 601.00 | | 327 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 331.00 | 24 312.00 | | 14 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 098.00 | 12 773.00 | | 37 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 067.00 | 141 000.00 | | 3 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 479.00 | 2 009.00 | | 14 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 481.00 | 14 814.00 | | 27 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 704.00 | 394 978.00 | | 313 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 941.00 | 110 012.00 | | 53 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 786.00 | 603 854.00 | | 443 786.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |