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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 040 527.00 | | 11 040 527.00 | 11 040 527.00 |
CF Disponibilités | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 988.00 | | 71 988.00 | 71 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 112 516.00 | | 11 112 516.00 | 11 112 516.00 |
CU Autres participations | 11 040 527.00 | | 11 040 527.00 | 11 040 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 042 874.00 | | | 3 042 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
DH Report à nouveau | -34 743.00 | | | -34 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 947.00 | | | 533 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 559 251.00 | | | 3 559 251.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 007 786.00 | | | 3 007 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 929 837.00 | | | 2 929 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 220.00 | | | 1 596 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 553 265.00 | | | 7 553 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 112 516.00 | | | 11 112 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 942.00 | | | 1 107 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 024.00 | | | 703 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 076.00 | | | 169 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 947.00 | | | 533 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 558 368.00 | | | 8 558 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 040 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 040 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 558 368.00 | | | 8 558 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 007 786.00 | 280 000.00 | 1 120 000.00 | 3 007 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 930.00 | 220 442.00 | 1 380 488.00 | 1 600 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 929 837.00 | 592 788.00 | 2 012 697.00 | 2 929 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 805.00 | | | 741 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 553 265.00 | 1 107 942.00 | 4 513 185.00 | 7 553 265.00 |