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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 704 750.00 | | 22 704 750.00 | 22 704 750.00 |
BZ Autres créances | 175 806.00 | | 175 806.00 | 175 806.00 |
CF Disponibilités | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 870.00 | | 182 870.00 | 182 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 887 620.00 | | 22 887 620.00 | 22 887 620.00 |
CU Autres participations | 22 704 750.00 | | 22 704 750.00 | 22 704 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 665 192.00 | | | 3 665 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 482 307.00 | | | 1 482 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 676.00 | | | 340 676.00 |
DH Report à nouveau | 4 683 941.00 | | | 4 683 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914 566.00 | | | 1 914 566.00 |
DL TOTAL (I) | 12 086 683.00 | | | 12 086 683.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 106 908.00 | | | 1 106 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 242 615.00 | | | 8 242 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 421.00 | | | 1 403 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
EA Autres dettes | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 800 937.00 | | | 10 800 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 887 620.00 | | | 22 887 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 408 920.00 | | | 3 408 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 058 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 951 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 896 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 088.00 | | | -18 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 792.00 | | | 2 059 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 226.00 | | | 145 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 914 566.00 | | | 1 914 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 398 040.00 | | 2 306 710.00 | 20 398 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 704 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 704 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 398 040.00 | | 2 306 710.00 | 20 398 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 106 908.00 | 500 000.00 | 606 908.00 | 1 106 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 242 616.00 | 1 457 506.00 | 3 869 272.00 | 8 242 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 421.00 | 1 403 421.00 | | 1 403 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 046.00 | | | 498 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 128 930.00 | | | 2 128 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 806.00 | 175 806.00 | | 175 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 165.00 | 176 165.00 | | 176 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 800 938.00 | 3 408 920.00 | 4 476 180.00 | 10 800 938.00 |