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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 398 039.00 | | 20 398 039.00 | 20 398 039.00 |
BZ Autres créances | 450 786.00 | | 450 786.00 | 450 786.00 |
CF Disponibilités | 44 783.00 | | 44 783.00 | 44 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 928.00 | | 495 928.00 | 495 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 893 968.00 | | 20 893 968.00 | 20 893 968.00 |
CU Autres participations | 20 398 039.00 | | 20 398 039.00 | 20 398 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 092 874.00 | | | 3 092 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 676.00 | | | 340 676.00 |
DH Report à nouveau | 2 553 010.00 | | | 2 553 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 130 930.00 | | | 2 130 930.00 |
DL TOTAL (I) | 8 134 665.00 | | | 8 134 665.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 880 435.00 | | | 1 880 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 106 143.00 | | | 9 106 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 075.00 | | | 1 733 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 759 303.00 | | | 12 759 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 893 968.00 | | | 20 893 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 423.00 | | | 3 027 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 363 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 252 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 737.00 | | | -43 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 030.00 | | | 2 364 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 099.00 | | | 233 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 130 930.00 | | | 2 130 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 551 752.00 | | 8 846 288.00 | 11 551 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 398 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 398 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 551 752.00 | | 8 846 288.00 | 11 551 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 880 435.00 | 500 000.00 | 1 380 435.00 | 1 880 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736 226.00 | 1 028 783.00 | 707 443.00 | 1 736 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 106 143.00 | 1 462 141.00 | 3 942 927.00 | 9 106 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 189 092.00 | | | 8 189 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 091 791.00 | | | 1 091 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 786.00 | 450 786.00 | | 450 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 145.00 | 451 145.00 | | 451 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 759 303.00 | 3 027 423.00 | 6 030 805.00 | 12 759 303.00 |