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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 551 751.00 | | 11 551 751.00 | 11 551 751.00 |
BZ Autres créances | 62 541.00 | | 62 541.00 | 62 541.00 |
CF Disponibilités | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 620 925.00 | | 11 620 925.00 | 11 620 925.00 |
CU Autres participations | 11 551 751.00 | | 11 551 751.00 | 11 551 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 092 874.00 | | | 3 092 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 287.00 | | | 304 287.00 |
DH Report à nouveau | 1 861 623.00 | | | 1 861 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 776.00 | | | 727 776.00 |
DL TOTAL (I) | 6 003 734.00 | | | 6 003 734.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 432 930.00 | | | 2 432 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 348.00 | | | 1 454 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 454.00 | | | 1 704 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
EA Autres dettes | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 617 191.00 | | | 5 617 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 620 925.00 | | | 11 620 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 609.00 | | | 1 724 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 826 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 836.00 | | | -29 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 020.00 | | | 827 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 244.00 | | | 99 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 776.00 | | | 727 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 327 252.00 | | 224 500.00 | 11 327 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 551 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 551 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 327 252.00 | | 224 500.00 | 11 327 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 432 930.00 | 500 000.00 | 1 932 930.00 | 2 432 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 080.00 | -1 092 405.00 | -521 694.00 | 47 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 348.00 | 634 181.00 | 820 167.00 | 1 454 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 661 179.00 | 1 661 179.00 | 1 661 179.00 | 1 661 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 159.00 | | | 761 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 617 191.00 | 1 724 609.00 | 3 892 582.00 | 5 617 191.00 |