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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 920 270.00 | | 22 920 270.00 | 22 920 270.00 |
BZ Autres créances | 203 260.00 | | 203 260.00 | 203 260.00 |
CF Disponibilités | 46 717.00 | | 46 717.00 | 46 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 440.00 | | 267 440.00 | 267 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 187 710.00 | | 23 187 710.00 | 23 187 710.00 |
CU Autres participations | 22 920 270.00 | | 22 920 270.00 | 22 920 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 665 192.00 | | | 3 665 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 482 307.00 | | | 1 482 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 519.00 | | | 366 519.00 |
DH Report à nouveau | 5 972 664.00 | | | 5 972 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 840.00 | | | 2 266 840.00 |
DL TOTAL (I) | 13 753 524.00 | | | 13 753 524.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 909 403.00 | | | 909 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 854 879.00 | | | 6 854 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 140.00 | | | 1 594 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
EA Autres dettes | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 434 186.00 | | | 9 434 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 187 710.00 | | | 23 187 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 774.00 | | | 3 641 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 415 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 310 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 250 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 646.00 | | | -16 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 337.00 | | | 2 416 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 496.00 | | | 149 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266 840.00 | | | 2 266 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 704 750.00 | | 215 520.00 | 22 704 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 920 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 920 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 704 750.00 | | 215 520.00 | 22 704 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599 640.00 | 1 599 640.00 | | 1 599 640.00 |
UX Autres créances clients | 203 261.00 | 203 261.00 | | 203 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 403.00 | 909 403.00 | | 909 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 854 879.00 | 1 062 467.00 | 3 844 932.00 | 6 854 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 586 604.00 | | | 1 586 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 723.00 | 220 723.00 | | 220 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 434 186.00 | 3 641 775.00 | 3 844 932.00 | 9 434 186.00 |