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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 327 251.00 | | 11 327 251.00 | 11 327 251.00 |
BZ Autres créances | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
CF Disponibilités | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 666.00 | | 121 666.00 | 121 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 448 918.00 | | 11 448 918.00 | 11 448 918.00 |
CU Autres participations | 11 327 251.00 | | 11 327 251.00 | 11 327 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 092 874.00 | | | 3 092 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 287.00 | | | 304 287.00 |
DH Report à nouveau | 855 317.00 | | | 855 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 306.00 | | | 1 006 306.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275 957.00 | | | 5 275 957.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 534 806.00 | | | 2 534 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 869.00 | | | 1 915 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 475.00 | | | 1 706 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
EA Autres dettes | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 172 960.00 | | | 6 172 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 448 918.00 | | | 11 448 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 525.00 | | | 1 540 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 8 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 124 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 582.00 | | | -42 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 242.00 | | | 1 125 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 936.00 | | | 118 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 306.00 | | | 1 006 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 134 252.00 | | | 11 134 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 327 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 327 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 134 252.00 | | | 11 134 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 534 806.00 | 280 000.00 | 1 120 000.00 | 2 534 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712 251.00 | 616 671.00 | 1 095 580.00 | 1 712 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915 870.00 | 633 821.00 | 1 282 049.00 | 1 915 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862 641.00 | | | 862 641.00 |
VP Divers | 118 901.00 | 118 901.00 | | 118 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 260.00 | 119 260.00 | | 119 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 172 960.00 | 1 540 525.00 | 3 497 629.00 | 6 172 960.00 |