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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 134 251.00 | | 11 134 251.00 | 11 134 251.00 |
BZ Autres créances | 214 395.00 | | 214 395.00 | 214 395.00 |
CF Disponibilités | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 315.00 | | 219 315.00 | 219 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 353 567.00 | | 11 353 567.00 | 11 353 567.00 |
CU Autres participations | 11 134 251.00 | | 11 134 251.00 | 11 134 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 042 874.00 | | | 3 042 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 287.00 | | | 304 287.00 |
DH Report à nouveau | 194 916.00 | | | 194 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 400.00 | | | 710 400.00 |
DL TOTAL (I) | 4 269 651.00 | | | 4 269 651.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 786 037.00 | | | 2 786 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 854.00 | | | 2 338 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926 662.00 | | | 1 926 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 083 915.00 | | | 7 083 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 353 567.00 | | | 11 353 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 661.00 | | | 1 386 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 826 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 466.00 | | | -43 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 459.00 | | | 826 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 059.00 | | | 116 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 400.00 | | | 710 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 040 528.00 | | | 11 040 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 134 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 134 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 040 528.00 | | | 11 040 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 786 037.00 | 250 000.00 | 1 120 000.00 | 2 786 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930 784.00 | 509 606.00 | 1 421 178.00 | 1 930 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 338 854.00 | 598 814.00 | 1 714 889.00 | 2 338 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 595.00 | | | 810 595.00 |
VP Divers | 214 395.00 | | | 214 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 299.00 | 216 299.00 | | 216 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 083 916.00 | 1 386 661.00 | 4 256 067.00 | 7 083 916.00 |