| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 087 250.00 | 16 000 000.00 | 73 087 250.00 | 89 087 250.00 |
BZ Autres créances | 1 469 884.00 | | 1 469 884.00 | 1 469 884.00 |
CF Disponibilités | 542 801.00 | | 542 801.00 | 542 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 686.00 | | 2 012 686.00 | 2 012 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 099 936.00 | 16 000 000.00 | 75 099 936.00 | 91 099 936.00 |
CU Autres participations | 89 087 250.00 | 16 000 000.00 | 73 087 250.00 | 89 087 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 695.00 | 5 972.00 | | 6 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | 16 800.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 831.00 | 22 773.00 | | 6 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 831.00 | -22 773.00 | | -6 831.00 |
280 Produits financiers | 4 572 582.00 | 5 114 950.00 | | 4 572 582.00 |
294 Charges financières | 352 649.00 | 530 192.00 | | 352 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -121 118.00 | -188 287.00 | | -121 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 318 769.00 | 4 734 821.00 | | 4 318 769.00 |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 344.00 | | | 221 344.00 |
DG Autres réserves | 4 205 552.00 | | | 4 205 552.00 |
DH Report à nouveau | | -307 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 318 769.00 | 4 734 821.00 | | 4 318 769.00 |
DK Provisions réglementées | 35 556.00 | 20 106.00 | | 35 556.00 |
DL TOTAL (I) | 32 781 222.00 | 28 447 003.00 | | 32 781 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 734 733.00 | 46 029 891.00 | | 41 734 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 736.00 | 672 091.00 | | 577 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 4 640.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 318 713.00 | 46 706 623.00 | | 42 318 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 099 936.00 | 75 153 626.00 | | 75 099 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 737.00 | 577 737.00 | | 577 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 268 384.00 | | | 4 268 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 268 384.00 | | | 4 268 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 884.00 | 1 469 884.00 | | 1 469 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 318 714.00 | 4 996 098.00 | 17 158 564.00 | 42 318 714.00 |