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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 091 250.00 | 13 000 000.00 | 76 091 250.00 | 89 091 250.00 |
BZ Autres créances | 1 500 606.00 | | 1 500 606.00 | 1 500 606.00 |
CF Disponibilités | 141 341.00 | | 141 341.00 | 141 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 948.00 | | 1 641 948.00 | 1 641 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 733 198.00 | 13 000 000.00 | 77 733 198.00 | 90 733 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 89 091 250.00 | 13 000 000.00 | 76 091 250.00 | 89 091 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 451 607.00 | 1 236 066.00 | | 1 451 607.00 |
DG Autres réserves | 27 492 219.00 | 23 396 950.00 | | 27 492 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 342 409.00 | 4 310 809.00 | | 4 342 409.00 |
DK Provisions réglementées | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
DL TOTAL (I) | 57 363 485.00 | 53 021 076.00 | | 57 363 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 138 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 939 358.00 | 534 641.00 | | 19 939 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 040.00 | 7 957.00 | | 6 040.00 |
EA Autres dettes | 424 313.00 | | | 424 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 369 712.00 | 24 681 090.00 | | 20 369 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 733 198.00 | 77 702 167.00 | | 77 733 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 903 545.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 472 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 319 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 312 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 500.00 | -49 039.00 | | -29 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 600.00 | 4 474 700.00 | | 4 472 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 190.00 | 163 890.00 | | 130 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 342 409.00 | 4 310 809.00 | | 4 342 409.00 |