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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 091 250.00 | 13 000 000.00 | 76 091 250.00 | 89 091 250.00 |
BZ Autres créances | 1 494 451.00 | | 1 494 451.00 | 1 494 451.00 |
CF Disponibilités | 116 465.00 | | 116 465.00 | 116 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 917.00 | | 1 610 917.00 | 1 610 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 702 167.00 | 13 000 000.00 | 77 702 167.00 | 90 702 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 091 250.00 | 13 000 000.00 | 76 091 250.00 | 89 091 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236 066.00 | 1 021 848.00 | | 1 236 066.00 |
DG Autres réserves | 23 396 950.00 | 19 415 112.00 | | 23 396 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 310 809.00 | 4 284 376.00 | | 4 310 809.00 |
DK Provisions réglementées | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
DL TOTAL (I) | 53 021 076.00 | 48 798 587.00 | | 53 021 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 138 491.00 | 28 439 654.00 | | 24 138 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 641.00 | 569 772.00 | | 534 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 6 322.00 | | 7 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 681 090.00 | 29 015 749.00 | | 24 681 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 702 167.00 | 77 814 336.00 | | 77 702 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 903 545.00 | 4 943 553.00 | | 4 903 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 474 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 270 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 261 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 793.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 039.00 | -68 550.00 | | -49 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 700.00 | 4 477 644.00 | | 4 474 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 890.00 | 193 267.00 | | 163 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 310 809.00 | 4 284 376.00 | | 4 310 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 077 250.00 | | | 13 077 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 642.00 | 534 642.00 | | 534 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 073 884.00 | 4 296 339.00 | 16 311 942.00 | 24 073 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494 452.00 | 1 494 452.00 | | 1 494 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 452.00 | 1 494 452.00 | | 1 494 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 681 092.00 | 4 903 547.00 | 16 311 942.00 | 24 681 092.00 |