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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 087 250.00 | 13 000 000.00 | 76 087 250.00 | 89 087 250.00 |
BZ Autres créances | 1 691 854.00 | | 1 691 854.00 | 1 691 854.00 |
CF Disponibilités | 519 470.00 | | 519 470.00 | 519 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 324.00 | | 2 211 324.00 | 2 211 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 298 574.00 | 13 000 000.00 | 78 298 574.00 | 91 298 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 087 250.00 | 13 000 000.00 | 76 087 250.00 | 89 087 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 283.00 | 221 344.00 | | 437 283.00 |
DG Autres réserves | 8 308 382.00 | 4 205 552.00 | | 8 308 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 383 436.00 | 4 318 769.00 | | 7 383 436.00 |
DK Provisions réglementées | 51 006.00 | 35 556.00 | | 51 006.00 |
DL TOTAL (I) | 40 180 109.00 | 32 781 222.00 | | 40 180 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 440 916.00 | 41 734 733.00 | | 37 440 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 647.00 | 577 736.00 | | 669 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 400.00 | | 5 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 118 465.00 | 42 318 713.00 | | 38 118 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 298 574.00 | 75 099 936.00 | | 78 298 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 078 817.00 | 4 996 098.00 | | 5 078 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 576 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 576 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 341 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 335 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 450.00 | -15 450.00 | | -15 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 266.00 | -121 118.00 | | -63 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 576 275.00 | 4 572 582.00 | | 7 576 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 838.00 | 253 813.00 | | 192 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 383 436.00 | 4 318 769.00 | | 7 383 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 556.00 | 15 450.00 | | 35 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 16 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 035 556.00 | 15 450.00 | 3 000 000.00 | 16 035 556.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 000 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669 648.00 | 669 648.00 | | 669 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 278 941.00 | | | 4 278 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 854.00 | 1 691 854.00 | | 1 691 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 118 466.00 | 5 078 818.00 | 17 176 441.00 | 38 118 466.00 |