| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 091 250.00 | 13 000 000.00 | 76 091 250.00 | 89 091 250.00 |
BZ Autres créances | 1 699 093.00 | | 1 699 093.00 | 1 699 093.00 |
CF Disponibilités | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 086.00 | | 1 723 086.00 | 1 723 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 814 336.00 | 13 000 000.00 | 77 814 336.00 | 90 814 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 091 250.00 | 13 000 000.00 | 76 091 250.00 | 89 091 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 436 960.00 | 16 129 102.00 | | 20 436 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 284 376.00 | 4 307 857.00 | | 4 284 376.00 |
DK Provisions réglementées | 77 250.00 | 66 456.00 | | 77 250.00 |
DL TOTAL (I) | 48 798 587.00 | 44 503 416.00 | | 48 798 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 439 654.00 | 33 144 626.00 | | 28 439 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 772.00 | 1 131 665.00 | | 569 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 5 685.00 | | 6 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 015 749.00 | 34 282 820.00 | | 29 015 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 814 336.00 | 78 786 237.00 | | 77 814 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 476 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 476 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 232 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 226 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 793.00 | 15 450.00 | | 10 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 793.00 | -15 450.00 | | -10 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 550.00 | -51 539.00 | | -68 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 644.00 | 4 475 400.00 | | 4 477 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 267.00 | 167 542.00 | | 193 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 284 376.00 | 4 307 857.00 | | 4 284 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 456.00 | 10 794.00 | | 66 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 066 456.00 | 10 794.00 | | 13 066 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 794.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 773.00 | 569 773.00 | | 569 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 439 654.00 | 4 367 459.00 | 17 140 990.00 | 28 439 654.00 |
VP Divers | 1 699 094.00 | 1 699 094.00 | | 1 699 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 094.00 | 1 699 094.00 | | 1 699 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 015 750.00 | 4 943 554.00 | 17 140 990.00 | 29 015 750.00 |