| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 091 250.00 | 13 000 000.00 | 76 091 250.00 | 89 091 250.00 |
BZ Autres créances | 1 653 704.00 | | 1 653 704.00 | 1 653 704.00 |
CF Disponibilités | 212 390.00 | | 212 390.00 | 212 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 095.00 | | 1 866 095.00 | 1 866 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 957 345.00 | 13 000 000.00 | 77 957 345.00 | 90 957 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 091 250.00 | 13 000 000.00 | 76 091 250.00 | 89 091 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 668 727.00 | 1 451 607.00 | | 1 668 727.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 617 508.00 | 27 492 219.00 | | 31 617 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 357 030.00 | 4 342 409.00 | | 4 357 030.00 |
DK Provisions réglementées | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
DL TOTAL (I) | 61 720 516.00 | 57 363 485.00 | | 61 720 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 520 025.00 | 19 828 986.00 | | 15 520 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 096.00 | 110 371.00 | | 708 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 339.00 | 6 040.00 | | 8 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366.00 | 424 313.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 236 828.00 | 20 369 712.00 | | 16 236 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 957 345.00 | 77 733 198.00 | | 77 957 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 482 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 482 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 342 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 335 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 815.00 | -29 500.00 | | -21 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 200.00 | 4 472 600.00 | | 4 482 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 169.00 | 130 190.00 | | 125 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 357 030.00 | 4 342 409.00 | | 4 357 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 077 250.00 | | | 13 077 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 097.00 | 708 097.00 | | 708 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 520 025.00 | 4 343 122.00 | 11 176 903.00 | 15 520 025.00 |
VP Divers | 1 653 705.00 | 1 653 705.00 | | 1 653 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 705.00 | 1 653 705.00 | | 1 653 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 236 829.00 | 5 059 925.00 | 11 176 903.00 | 16 236 829.00 |