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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 091 250.00 | 13 000 000.00 | 76 091 250.00 | 89 091 250.00 |
BZ Autres créances | 2 163 221.00 | | 2 163 221.00 | 2 163 221.00 |
CF Disponibilités | 531 765.00 | | 531 765.00 | 531 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 987.00 | | 2 694 987.00 | 2 694 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 786 237.00 | 13 000 000.00 | 78 786 237.00 | 91 786 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 091 250.00 | 13 000 000.00 | 76 091 250.00 | 89 091 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 806 455.00 | 437 283.00 | | 806 455.00 |
DG Autres réserves | 15 322 647.00 | 8 308 382.00 | | 15 322 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 307 857.00 | 7 383 436.00 | | 4 307 857.00 |
DK Provisions réglementées | 66 456.00 | 51 006.00 | | 66 456.00 |
DL TOTAL (I) | 44 503 416.00 | 40 180 109.00 | | 44 503 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 144 626.00 | 37 440 916.00 | | 33 144 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 665.00 | 669 647.00 | | 1 131 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 540.00 | | 5 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
EA Autres dettes | | 1 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 282 820.00 | 38 118 465.00 | | 34 282 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 786 237.00 | 78 298 574.00 | | 78 786 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 531 314.00 | 5 078 817.00 | | 5 531 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 475 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 475 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 278 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 271 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 450.00 | -15 450.00 | | -15 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 539.00 | -63 266.00 | | -51 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 400.00 | 7 576 275.00 | | 4 475 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 542.00 | 192 838.00 | | 167 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 307 857.00 | 7 383 436.00 | | 4 307 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 006.00 | 15 450.00 | | 51 006.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 051 006.00 | 15 450.00 | | 13 051 006.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131 666.00 | 1 131 666.00 | | 1 131 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 283 307.00 | | | 4 283 307.00 |
VP Divers | 2 163 222.00 | 2 163 222.00 | | 2 163 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 222.00 | 2 163 222.00 | | 2 163 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 282 821.00 | 5 531 314.00 | 17 194 414.00 | 34 282 821.00 |