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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 956.00 | 20 530.00 | 19 426.00 | 39 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 440.00 | 16 494.00 | 22 946.00 | 39 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 297.00 | 37 246.00 | 123 051.00 | 160 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 967.00 | | 91 967.00 | 91 967.00 |
BN En cours de production de biens | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 228.00 | 1 053.00 | 151 175.00 | 152 228.00 |
BZ Autres créances | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
CF Disponibilités | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 162.00 | 1 053.00 | 340 109.00 | 341 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 459.00 | 38 299.00 | 463 159.00 | 501 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618.00 | | | 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 561.00 | | | -9 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 487.00 | -9 561.00 | | 13 487.00 |
DL TOTAL (I) | 89 926.00 | 76 439.00 | | 89 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 052.00 | 125 386.00 | | 104 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | 7 379.00 | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 765.00 | 47 185.00 | | 167 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 873.00 | 72 887.00 | | 94 873.00 |
EA Autres dettes | 4 243.00 | 5 964.00 | | 4 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 233.00 | 258 803.00 | | 373 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 159.00 | 335 242.00 | | 463 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 544.00 | 169 645.00 | | 307 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 328.00 | 12 204.00 | | 12 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 765.00 | 167 765.00 | | 167 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 166.00 | 63 166.00 | | 63 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 147 861.00 | | | 147 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VB T. V. A. | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 636.00 | 25 947.00 | 65 689.00 | 91 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VP Divers | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 589.00 | 214 589.00 | | 214 589.00 |
VW T.V.A. | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 233.00 | 307 544.00 | 65 689.00 | 373 233.00 |