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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 334.00 | 85 454.00 | 29 880.00 | 115 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 792.00 | 6 808.00 | 1 984.00 | 8 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 326.00 | 92 484.00 | 112 842.00 | 205 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 017.00 | | 177 017.00 | 177 017.00 |
BN En cours de production de biens | 122 159.00 | | 122 159.00 | 122 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 316.00 | 9 240.00 | 196 076.00 | 205 316.00 |
BZ Autres créances | 86 737.00 | | 86 737.00 | 86 737.00 |
CF Disponibilités | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 764.00 | 9 240.00 | 599 524.00 | 608 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 089.00 | 101 723.00 | 712 366.00 | 814 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
DH Report à nouveau | -75 257.00 | | | -75 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 868.00 | -75 257.00 | | 13 868.00 |
DL TOTAL (I) | 59 134.00 | 45 265.00 | | 59 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 796.00 | 190 207.00 | | 275 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 5 203.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 505.00 | 310 083.00 | | 51 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 943.00 | 236 707.00 | | 210 943.00 |
EA Autres dettes | 114 058.00 | 1 140.00 | | 114 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 232.00 | 743 339.00 | | 653 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 366.00 | 788 605.00 | | 712 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 472.00 | 743 339.00 | | 652 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 363.00 | 70 740.00 | | 26 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 058.00 | | 999.00 | 205 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731.00 | 205 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731.00 | 124 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 858.00 | | 999.00 | 123 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 072.00 | 19 142.00 | 731.00 | 74 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 850.00 | 19 142.00 | 731.00 | 73 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 501.00 | 4 739.00 | | 4 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 501.00 | 4 739.00 | | 4 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 501.00 | 4 739.00 | | 4 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 002.00 | 147 002.00 | | 147 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 058.00 | 114 058.00 | | 114 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 184 531.00 | 184 531.00 | | 184 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 433.00 | 249 433.00 | | 249 433.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 034.00 | 81 034.00 | | 81 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 756.00 | 293 756.00 | | 293 756.00 |
VW T.V.A. | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 472.00 | 652 472.00 | | 652 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 518.00 | 5 473.00 | | 5 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 350.00 | 23 995.00 | | 16 350.00 |
ST Autres comptes | 110 024.00 | 201 845.00 | | 110 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 914.00 | 46 595.00 | | 42 914.00 |
YT Sous‐traitance | -1 588.00 | 104 473.00 | | -1 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 95 055.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 1 079.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 525.00 | 6 552.00 | | 6 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 975.00 | 242 972.00 | | 115 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 714.00 | 186 970.00 | | 79 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 701.00 | 471 963.00 | | 167 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |