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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 108.00 | 94 933.00 | 33 176.00 | 128 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 792.00 | 7 663.00 | 1 129.00 | 8 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 100.00 | 102 817.00 | 115 283.00 | 218 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 145.00 | | 179 145.00 | 179 145.00 |
BN En cours de production de biens | 71 631.00 | | 71 631.00 | 71 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 784.00 | 18 480.00 | 178 304.00 | 196 784.00 |
BZ Autres créances | 72 217.00 | | 72 217.00 | 72 217.00 |
CF Disponibilités | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 976.00 | 18 480.00 | 512 497.00 | 530 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 077.00 | 121 297.00 | 627 780.00 | 749 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
DH Report à nouveau | -61 388.00 | -75 257.00 | | -61 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 202.00 | 13 868.00 | | 13 202.00 |
DL TOTAL (I) | 72 336.00 | 59 134.00 | | 72 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 746.00 | 275 796.00 | | 263 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 170.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010.00 | 760.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 218.00 | 51 505.00 | | 48 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 424.00 | 210 943.00 | | 154 424.00 |
EA Autres dettes | 85 903.00 | 114 058.00 | | 85 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 444.00 | 653 232.00 | | 555 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 780.00 | 712 366.00 | | 627 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 572.00 | 652 472.00 | | 404 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 308.00 | 26 363.00 | | 3 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 326.00 | | 16 862.00 | 205 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 087.00 | 218 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 087.00 | 136 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 126.00 | | 16 862.00 | 124 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 484.00 | 14 347.00 | 4 014.00 | 92 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 262.00 | 14 347.00 | 4 014.00 | 92 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 467.00 | 98 467.00 | | 98 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 903.00 | 85 903.00 | | 85 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 175 998.00 | 175 998.00 | | 175 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 438.00 | 112 575.00 | 147 862.00 | 260 438.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 102.00 | 271 102.00 | | 271 102.00 |
VW T.V.A. | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 434.00 | 404 572.00 | 147 862.00 | 552 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 481.00 | 5 518.00 | | 5 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 883.00 | 16 350.00 | | 21 883.00 |
ST Autres comptes | 120 815.00 | 110 024.00 | | 120 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 633.00 | 42 914.00 | | 27 633.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
YT Sous‐traitance | 9 131.00 | -1 588.00 | | 9 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 1 007.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 442.00 | 6 525.00 | | 6 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 939.00 | 115 975.00 | | 103 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 360.00 | 79 714.00 | | 97 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 462.00 | 167 701.00 | | 179 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |